| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 836.00 | | 1 483 836.00 | 1 483 836.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 066 720.00 | | 1 066 720.00 | 1 066 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 720.00 | | 1 066 720.00 | 1 066 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 556.00 | | 2 550 556.00 | 2 550 556.00 |
CU Autres participations | 1 483 836.00 | | 1 483 836.00 | 1 483 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 753 586.00 | 29 070.00 | | 753 586.00 |
DH Report à nouveau | | -39 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 925.00 | 764 213.00 | | 747 925.00 |
DK Provisions réglementées | 32 690.00 | 21 923.00 | | 32 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 201.00 | 786 509.00 | | 1 545 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 063.00 | 260 057.00 | | 174 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 290.00 | 931 290.00 | | 831 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 355.00 | 1 191 347.00 | | 1 005 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 556.00 | 1 977 856.00 | | 2 550 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 290.00 | | | 831 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 767.00 | 10 767.00 | | 30 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 767.00 | -10 767.00 | | -30 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 054.00 | 781 140.00 | | 784 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 129.00 | 16 927.00 | | 36 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 925.00 | 764 213.00 | | 747 925.00 |