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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 836.00 | | 1 483 836.00 | 1 483 836.00 |
BZ Autres créances | 1 136 061.00 | | 1 136 061.00 | 1 136 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 007 023.00 | | 3 007 023.00 | 3 007 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 084.00 | | 4 293 084.00 | 4 293 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 920.00 | | 5 776 920.00 | 5 776 920.00 |
CU Autres participations | 1 483 836.00 | | 1 483 836.00 | 1 483 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 511.00 | 753 586.00 | | 701 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 381 853.00 | 747 925.00 | | 3 381 853.00 |
DK Provisions réglementées | 43 457.00 | 32 690.00 | | 43 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 821.00 | 1 545 201.00 | | 4 137 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 361.00 | 174 063.00 | | 87 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 419.00 | 831 290.00 | | 1 514 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 100.00 | 1 005 355.00 | | 1 639 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 920.00 | 2 550 556.00 | | 5 776 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 100.00 | 1 005 355.00 | | 1 639 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 434 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 433 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 767.00 | 30 767.00 | | 10 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 767.00 | -30 767.00 | | -10 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 127.00 | 784 054.00 | | 3 435 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 274.00 | 36 129.00 | | 53 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 381 853.00 | 747 925.00 | | 3 381 853.00 |