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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 989 998.00 | | 2 989 998.00 | 2 989 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 14 731 336.00 | | 14 731 336.00 | 14 731 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 871 334.00 | | 17 871 334.00 | 17 871 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 871 334.00 | | 17 871 334.00 | 17 871 334.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 283 364.00 | 701 511.00 | | 3 283 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 676 838.00 | 3 381 853.00 | | 12 676 838.00 |
DK Provisions réglementées | | 43 457.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 971 202.00 | 4 137 821.00 | | 15 971 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 548.00 | 1 514 419.00 | | 1 397 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 2 940.00 | | 56 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 387.00 | 34 260.00 | | 446 387.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 132.00 | 1 639 100.00 | | 1 900 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 871 334.00 | 5 776 920.00 | | 17 871 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 132.00 | 1 639 100.00 | | 1 900 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 948 331.00 | | | 13 948 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 991 789.00 | | | 13 991 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483 836.00 | | | 1 483 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483 836.00 | 10 767.00 | | 1 483 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 507 953.00 | -10 767.00 | | 12 507 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 051.00 | 34 260.00 | | 312 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 907 129.00 | 3 435 127.00 | | 14 907 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 291.00 | 53 274.00 | | 2 230 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 676 838.00 | 3 381 855.00 | | 12 676 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 628.00 | 168 628.00 | | 168 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 759.00 | 277 759.00 | | 277 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 548.00 | 1 397 548.00 | | 1 397 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939 998.00 | 2 939 998.00 | | 2 939 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 998.00 | 2 989 998.00 | | 2 989 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 132.00 | 1 900 132.00 | | 1 900 132.00 |