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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 836.00 | | 1 503 836.00 | 1 503 836.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 888.00 | | 1 522 888.00 | 1 522 888.00 |
CU Autres participations | 1 503 836.00 | | 1 503 836.00 | 1 503 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
DH Report à nouveau | -18 290.00 | -5 301.00 | | -18 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 408.00 | -12 989.00 | | -21 408.00 |
DK Provisions réglementées | 11 156.00 | 1 651.00 | | 11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 11 529.00 | 23 432.00 | | 11 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 405.00 | 430 092.00 | | 345 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 796.00 | 81 290.00 | | 1 165 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 504.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 155.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 359.00 | 513 041.00 | | 1 511 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 888.00 | 536 472.00 | | 1 522 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 359.00 | 513 041.00 | | 1 511 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 505.00 | 1 651.00 | | 9 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 345.00 | 1 651.00 | | 24 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 345.00 | -1 651.00 | | -24 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 248.00 | 12 989.00 | | 36 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 408.00 | -12 989.00 | | -21 408.00 |