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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 836.00 | | 1 503 836.00 | 1 503 836.00 |
BZ Autres créances | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CF Disponibilités | 429 267.00 | | 429 267.00 | 429 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 020.00 | | 474 020.00 | 474 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 856.00 | | 1 977 856.00 | 1 977 856.00 |
CU Autres participations | 1 503 836.00 | | 1 503 836.00 | 1 503 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
DH Report à nouveau | -39 697.00 | -18 290.00 | | -39 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 213.00 | -21 408.00 | | 764 213.00 |
DK Provisions réglementées | 21 923.00 | 11 156.00 | | 21 923.00 |
DL TOTAL (I) | 786 509.00 | 11 529.00 | | 786 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 057.00 | 345 405.00 | | 260 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 290.00 | 1 165 796.00 | | 931 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 347.00 | 1 511 359.00 | | 1 191 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 856.00 | 1 522 888.00 | | 1 977 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 347.00 | 1 511 359.00 | | 1 191 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 767.00 | 9 505.00 | | 10 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 767.00 | 24 345.00 | | 10 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 767.00 | -24 345.00 | | -10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 140.00 | 14 840.00 | | 781 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 927.00 | 36 248.00 | | 16 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 213.00 | -21 408.00 | | 764 213.00 |