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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
BZ Autres créances | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 753.00 | | 122 753.00 | 122 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 503.00 | | 365 503.00 | 365 503.00 |
CU Autres participations | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650.00 | 15 000.00 | | 13 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 85 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 432.00 | -8 847.00 | | 169 432.00 |
DL TOTAL (I) | 237 878.00 | 92 945.00 | | 237 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 606.00 | | 6 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 233.00 | 225.00 | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 625.00 | 831.00 | | 127 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 503.00 | 93 776.00 | | 365 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 625.00 | 831.00 | | 127 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 707.00 | 7 057.00 | | 251 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 275.00 | 15 904.00 | | 82 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 432.00 | -8 847.00 | | 169 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 100.00 | | 475 500.00 | 21 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 850.00 | 242 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 850.00 | 242 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | 475 500.00 | 21 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |