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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
BZ Autres créances | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 131.00 | | 185 131.00 | 185 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 637.00 | | 394 637.00 | 394 637.00 |
CU Autres participations | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 432.00 | | | 169 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 539.00 | 169 432.00 | | 65 539.00 |
DL TOTAL (I) | 303 417.00 | 237 878.00 | | 303 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 928.00 | 90 931.00 | | 78 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 6 461.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 420.00 | 10 233.00 | | 10 420.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 220.00 | 127 625.00 | | 91 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 637.00 | 365 503.00 | | 394 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 423.00 | 127 625.00 | | 27 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 780.00 | 68 200.00 | | 90 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 780.00 | 68 200.00 | | 90 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 744.00 | 3 850.00 | | 78 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 419.00 | 3 850.00 | | 79 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 361.00 | 64 350.00 | | 11 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 121.00 | 251 707.00 | | 222 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 582.00 | 82 275.00 | | 156 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 539.00 | 169 432.00 | | 65 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 750.00 | | 45 500.00 | 242 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 744.00 | 209 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 744.00 | 209 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 750.00 | | 45 500.00 | 242 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 456.00 | 13 659.00 | 63 797.00 | 77 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 220.00 | 27 423.00 | 63 797.00 | 91 220.00 |