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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BZ Autres créances | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 896.00 | | 165 896.00 | 165 896.00 |
CF Disponibilités | 144 205.00 | | 144 205.00 | 144 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 760.00 | | 367 760.00 | 367 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 266.00 | | 577 266.00 | 577 266.00 |
CU Autres participations | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 1 500.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 270 312.00 | 209 461.00 | | 270 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 556.00 | 74 581.00 | | 77 556.00 |
DL TOTAL (I) | 506 393.00 | 438 837.00 | | 506 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 920.00 | 49 953.00 | | 35 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | 11 436.00 | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 915.00 | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 477.00 | 9 731.00 | | 21 477.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 872.00 | 74 487.00 | | 70 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 266.00 | 513 324.00 | | 577 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 175.00 | 38 567.00 | | 49 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 323.00 | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 453.00 | 154 123.00 | | 164 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 897.00 | 79 542.00 | | 86 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 556.00 | 74 581.00 | | 77 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 920.00 | 14 223.00 | 21 697.00 | 35 920.00 |
VI Groupe et associés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 872.00 | 49 175.00 | 21 697.00 | 70 872.00 |