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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
CF Disponibilités | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 091.00 | | 270 091.00 | 270 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 597.00 | | 479 597.00 | 479 597.00 |
CU Autres participations | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | 5 230.00 | | 9 108.00 |
DG Autres réserves | 168 490.00 | 270 312.00 | | 168 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 957.00 | 77 556.00 | | 105 957.00 |
DL TOTAL (I) | 436 850.00 | 506 393.00 | | 436 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 697.00 | 35 920.00 | | 21 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 10 186.00 | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 837.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636.00 | 21 477.00 | | 9 636.00 |
EA Autres dettes | | 2 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 747.00 | 70 872.00 | | 42 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 597.00 | 577 266.00 | | 479 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 3 530.00 | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 386.00 | 164 453.00 | | 200 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 429.00 | 86 897.00 | | 94 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 957.00 | 77 556.00 | | 105 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 697.00 | 14 223.00 | 7 474.00 | 21 697.00 |
VI Groupe et associés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 747.00 | 35 272.00 | 7 474.00 | 42 747.00 |