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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BZ Autres créances | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 427.00 | | 235 427.00 | 235 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 933.00 | | 444 933.00 | 444 933.00 |
CU Autres participations | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 971.00 | 169 432.00 | | 234 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 840.00 | 65 539.00 | | 60 840.00 |
DL TOTAL (I) | 364 256.00 | 303 417.00 | | 364 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 124.00 | 78 928.00 | | 65 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 038.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 756.00 | 10 420.00 | | 11 756.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 833.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 676.00 | 91 220.00 | | 80 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 933.00 | 394 637.00 | | 444 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 724.00 | 27 423.00 | | 30 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 1 473.00 | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 675.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 79 419.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 11 361.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 326.00 | 222 121.00 | | 136 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 486.00 | 156 582.00 | | 75 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 840.00 | 65 539.00 | | 60 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 797.00 | 13 844.00 | 49 953.00 | 63 797.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 676.00 | 30 724.00 | 49 953.00 | 80 676.00 |