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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 896.00 | | 165 896.00 | 165 896.00 |
CF Disponibilités | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 818.00 | | 303 818.00 | 303 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 324.00 | | 513 324.00 | 513 324.00 |
CU Autres participations | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 13 650.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 461.00 | 234 971.00 | | 209 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 581.00 | 60 840.00 | | 74 581.00 |
DL TOTAL (I) | 438 837.00 | 364 256.00 | | 438 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 953.00 | 65 124.00 | | 49 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 436.00 | 131.00 | | 11 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 1 214.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731.00 | 11 756.00 | | 9 731.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 487.00 | 80 676.00 | | 74 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 324.00 | 444 933.00 | | 513 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 567.00 | 30 724.00 | | 38 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 123.00 | 136 326.00 | | 154 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 542.00 | 75 486.00 | | 79 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 581.00 | 60 840.00 | | 74 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 953.00 | 14 032.00 | 35 920.00 | 49 953.00 |
VI Groupe et associés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 487.00 | 38 567.00 | 35 920.00 | 74 487.00 |