| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 919.00 | 619.00 | 300.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 236.00 | 1 500.00 | 1 389 736.00 | 1 391 236.00 |
BZ Autres créances | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
CF Disponibilités | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 291.00 | 1 500.00 | 1 542 791.00 | 1 544 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 211.00 | 2 119.00 | 1 543 091.00 | 1 545 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 251.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 628.00 | 476.00 | | 27 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 895.00 | 299 013.00 | | 250 895.00 |
DL TOTAL (I) | 311 523.00 | 329 739.00 | | 311 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 251.00 | 1 050 709.00 | | 431 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 637.00 | 607 033.00 | | 317 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 349.00 | 54 927.00 | | 258 349.00 |
EA Autres dettes | 99 901.00 | 28 554.00 | | 99 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 140.00 | 1 741 223.00 | | 1 107 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 091.00 | 2 070 963.00 | | 1 543 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 683.00 | 14 888.00 | 41 571.00 | 26 683.00 |
FG Production vendue services | 227 561.00 | 1 802 782.00 | 2 030 344.00 | 227 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 244.00 | 1 817 671.00 | 2 071 916.00 | 254 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 427.00 | |
GE Autres charges | | | 124 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 560.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 560.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | 35 887.00 | | -1 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 421.00 | 142 544.00 | | 212 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 018.00 | 2 862 098.00 | | 2 265 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 123.00 | 2 563 085.00 | | 2 014 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 895.00 | 299 013.00 | | 250 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619.00 | | 300.00 | 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 190.00 | 1 500.00 | 10 190.00 | 10 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 190.00 | 1 500.00 | 10 190.00 | 10 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 190.00 | 125 927.00 | 10 190.00 | 10 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 927.00 | 10 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 637.00 | 317 637.00 | | 317 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 777.00 | 126 777.00 | | 126 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 236.00 | | | 1 391 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
VI Groupe et associés | 431 251.00 | 431 251.00 | | 431 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 340.00 | 1 456 040.00 | 300.00 | 1 456 340.00 |
VW T.V.A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 140.00 | 1 107 140.00 | | 1 107 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |