| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 894.00 | 459 448.00 | 2 409 446.00 | 2 868 894.00 |
BZ Autres créances | 1 089 808.00 | | 1 089 808.00 | 1 089 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 342.00 | 459 448.00 | 3 547 894.00 | 4 007 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 342.00 | 459 448.00 | 3 547 894.00 | 4 007 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -205 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 131.00 | 483 738.00 | | 324 131.00 |
DL TOTAL (I) | 357 131.00 | 311 091.00 | | 357 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 277.00 | 193 331.00 | | 107 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 277.00 | 193 331.00 | | 107 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 842 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 769.00 | 27 694.00 | | 50 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 606.00 | 774 779.00 | | 2 128 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 655.00 | 786 722.00 | | 870 655.00 |
EA Autres dettes | 14 703.00 | 51 614.00 | | 14 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 485.00 | 2 483 710.00 | | 3 083 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 894.00 | 2 988 133.00 | | 3 547 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -132 712.00 | | | -132 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 950.00 | 21 100.00 | 29 050.00 | 7 950.00 |
FG Production vendue services | -364 174.00 | 5 822 774.00 | 5 458 599.00 | -364 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -356 223.00 | 5 843 874.00 | 5 487 650.00 | -356 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 782.00 | |
GE Autres charges | | | 133 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 986.00 | | | 255 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 822.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 822.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | -822.00 | | -1 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 026.00 | 84 426.00 | | 93 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 970.00 | 4 569 722.00 | | 5 932 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 838.00 | 4 085 984.00 | | 5 608 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 131.00 | 483 738.00 | | 324 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 331.00 | 27 782.00 | 113 836.00 | 193 331.00 |
6T Sur comptes clients | 523 693.00 | 8 099.00 | 72 344.00 | 523 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 693.00 | 8 099.00 | 72 344.00 | 623 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 024.00 | 35 881.00 | 186 180.00 | 717 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 881.00 | 186 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 606.00 | 2 128 606.00 | | 2 128 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 033.00 | 544 033.00 | | 544 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 697.00 | 217 697.00 | | 217 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 894.00 | 2 868 894.00 | | 2 868 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 370 585.00 | 370 585.00 | | 370 585.00 |
VC Groupe et associés | 700 952.00 | 700 952.00 | | 700 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VP Divers | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 737.00 | 3 984 737.00 | | 3 984 737.00 |
VW T.V.A. | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 715.00 | 3 032 715.00 | | 3 032 715.00 |