| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 940.00 | 205 255.00 | 2 329 685.00 | 2 534 940.00 |
BZ Autres créances | 3 183 633.00 | | 3 183 633.00 | 3 183 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 570.00 | 205 255.00 | 5 560 315.00 | 5 765 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 211.00 | 205 255.00 | 5 577 956.00 | 5 783 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 099.00 | 340 565.00 | | 447 099.00 |
DL TOTAL (I) | 480 099.00 | 373 565.00 | | 480 099.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 100 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 981.00 | 128 481.00 | | 122 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 981.00 | 228 481.00 | | 167 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 211.00 | 47 556.00 | | 19 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 149.00 | 4 945 305.00 | | 4 329 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 549.00 | 628 231.00 | | 539 549.00 |
EA Autres dettes | 16 967.00 | 53 071.00 | | 16 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 876.00 | 5 674 164.00 | | 4 929 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 956.00 | 6 276 210.00 | | 5 577 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 910 665.00 | 5 626 608.00 | | 4 910 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 207.00 | 7 990 970.00 | 8 111 177.00 | 120 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 207.00 | 7 990 970.00 | 8 111 177.00 | 120 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 826.00 | |
GE Autres charges | | | 308 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | 34 710.00 | | 2 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 000.00 | 53.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | 53.00 | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 547.00 | 112 453.00 | | 144 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 121 359.00 | | 13 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 875.00 | 7 531 827.00 | | 8 675 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 228 776.00 | 7 191 262.00 | | 8 228 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 099.00 | 340 565.00 | | 447 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 481.00 | 66 826.00 | 127 326.00 | 228 481.00 |
6T Sur comptes clients | 546 116.00 | 83 908.00 | 424 769.00 | 546 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 116.00 | 83 908.00 | 424 769.00 | 546 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 597.00 | 150 734.00 | 552 095.00 | 774 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 149.00 | 4 329 149.00 | | 4 329 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 463.00 | 227 463.00 | | 227 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 940.00 | 2 534 940.00 | | 2 534 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 530 407.00 | 530 407.00 | | 530 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 052.00 | 2 553 052.00 | | 2 553 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 211.00 | 5 745 570.00 | 17 642.00 | 5 763 211.00 |
VW T.V.A. | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 665.00 | 4 910 665.00 | | 4 910 665.00 |