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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 507.00 | 349 233.00 | 2 125 274.00 | 2 474 507.00 |
BZ Autres créances | 186 436.00 | | 186 436.00 | 186 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 360.00 | 349 233.00 | 2 342 127.00 | 2 691 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 660.00 | 349 233.00 | 2 342 427.00 | 2 691 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 646.00 | 289 712.00 | | -205 646.00 |
DL TOTAL (I) | -172 646.00 | 371 236.00 | | -172 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 317.00 | 137 818.00 | | 181 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 317.00 | 137 819.00 | | 181 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 554.00 | 195 821.00 | | 837 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 061.00 | 1 123 475.00 | | 598 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 302.00 | 348 427.00 | | 791 302.00 |
EA Autres dettes | 77 173.00 | 207 811.00 | | 77 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 757.00 | 1 875 536.00 | | 2 333 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 427.00 | 2 384 591.00 | | 2 342 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 382.00 | 15 000.00 | 20 382.00 | 5 382.00 |
FG Production vendue services | 598 359.00 | 3 028 735.00 | 3 627 094.00 | 598 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 741.00 | 3 043 735.00 | 3 647 476.00 | 603 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 498.00 | |
GE Autres charges | | | 140 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 69.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 69.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 796.00 | -69.00 | | 40 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 748.00 | 63 819.00 | | 75 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 648.00 | 164 916.00 | | 250 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 299.00 | 3 137 226.00 | | 3 697 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 945.00 | 2 847 514.00 | | 3 902 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 646.00 | 289 712.00 | | -205 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 819.00 | 43 496.00 | | 137 819.00 |
6T Sur comptes clients | 30 684.00 | 318 549.00 | | 30 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 684.00 | 318 549.00 | | 30 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 503.00 | 362 047.00 | | 168 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 061.00 | 598 061.00 | | 598 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 429.00 | 493 429.00 | | 493 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 599.00 | 231 599.00 | | 231 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 507.00 | | | 2 474 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
VI Groupe et associés | 837 554.00 | 837 554.00 | | 837 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 660.00 | 2 332 427.00 | 349 233.00 | 2 681 660.00 |
VW T.V.A. | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 092.00 | 2 304 092.00 | | 2 304 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |