| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 453.00 | 546 116.00 | 2 887 337.00 | 3 433 453.00 |
BZ Autres créances | 3 325 751.00 | | 3 325 751.00 | 3 325 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 804 684.00 | 546 116.00 | 6 258 568.00 | 6 804 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 325.00 | 546 116.00 | 6 276 209.00 | 6 822 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 565.00 | 324 131.00 | | 340 565.00 |
DL TOTAL (I) | 373 565.00 | 357 131.00 | | 373 565.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 481.00 | 107 277.00 | | 128 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 481.00 | 107 277.00 | | 228 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 556.00 | 50 769.00 | | 47 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 305.00 | 2 128 606.00 | | 4 945 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 231.00 | 870 655.00 | | 628 231.00 |
EA Autres dettes | 53 070.00 | 14 703.00 | | 53 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 674 163.00 | 3 083 485.00 | | 5 674 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 209.00 | 3 547 894.00 | | 6 276 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626 607.00 | -132 712.00 | | 5 626 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 492.00 | 10 492.00 | |
FG Production vendue services | 132 837.00 | 7 192 911.00 | 7 325 748.00 | 132 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 837.00 | 7 203 403.00 | 7 336 240.00 | 132 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 517 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 204.00 | |
GE Autres charges | | | 175 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 710.00 | 255 986.00 | | 34 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 166.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 166.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -1 166.00 | | -53.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 453.00 | 93 026.00 | | 112 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 827.00 | 5 932 970.00 | | 7 531 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 261.00 | 5 608 838.00 | | 7 191 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 565.00 | 324 131.00 | | 340 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 641.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 277.00 | 121 204.00 | | 107 277.00 |
6T Sur comptes clients | 459 448.00 | 232 969.00 | 146 301.00 | 459 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 448.00 | 232 969.00 | 146 301.00 | 459 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 725.00 | 354 173.00 | 146 301.00 | 566 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 173.00 | 146 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 305.00 | 4 945 305.00 | | 4 945 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 756.00 | 287 756.00 | | 287 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 848.00 | 207 848.00 | | 207 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 433 453.00 | 3 433 453.00 | | 3 433 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 832 664.00 | 832 664.00 | | 832 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 491 770.00 | 2 491 770.00 | | 2 491 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 325.00 | 6 822 325.00 | | 6 822 325.00 |
VW T.V.A. | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 607.00 | 5 626 607.00 | | 5 626 607.00 |