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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 467.00 | | 734 467.00 | 734 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 967.00 | | 2 064 967.00 | 2 064 967.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 090.00 | | 2 066 090.00 | 2 066 090.00 |
CU Autres participations | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -15 597.00 | | | -15 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 174.00 | | | 1 221 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 277.00 | | | 840 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 917.00 | | | 844 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 090.00 | | | 2 066 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 917.00 | | | 844 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 262.00 | | 687 705.00 | 1 377 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 262.00 | | 687 705.00 | 1 377 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 467.00 | | | 734 467.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 840 277.00 | 840 277.00 | | 840 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 363.00 | 896.00 | 734 467.00 | 735 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 917.00 | 844 917.00 | | 844 917.00 |