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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 154.00 | | 886 154.00 | 886 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 654.00 | | 2 216 654.00 | 2 216 654.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 562.00 | | 2 218 562.00 | 2 218 562.00 |
CU Autres participations | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 853.00 | | | 1 369 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 277.00 | | | 840 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 709.00 | | | 848 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 562.00 | | | 2 218 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 709.00 | | | 848 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 273.00 | | 9 381.00 | 2 207 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 273.00 | | 9 381.00 | 2 207 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886 154.00 | | 886 154.00 | 886 154.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 840 277.00 | 840 277.00 | | 840 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 652.00 | 1 497.00 | 886 154.00 | 887 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 709.00 | 848 709.00 | | 848 709.00 |