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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 175.00 | | 776 175.00 | 776 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 675.00 | | 2 106 675.00 | 2 106 675.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 913.00 | | 2 127 913.00 | 2 127 913.00 |
CU Autres participations | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | 160 508.00 | | | 160 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 811.00 | | | 1 373 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 277.00 | | | 750 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 101.00 | | | 754 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 913.00 | | | 2 127 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 101.00 | | | 754 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 190.00 | | | 2 162 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 515.00 | | 2 106 675.00 | 55 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 515.00 | | 2 106 675.00 | 55 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 190.00 | | | 2 162 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 175.00 | | 776 175.00 | 776 175.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 750 277.00 | 750 277.00 | | 750 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 743.00 | 567.00 | 776 175.00 | 776 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 101.00 | 754 101.00 | | 754 101.00 |