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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 690.00 | | 831 690.00 | 831 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 190.00 | | 2 162 190.00 | 2 162 190.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 586.00 | | 2 171 586.00 | 2 171 586.00 |
CU Autres participations | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DH Report à nouveau | 160 410.00 | | | 160 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 956.00 | | | 1 369 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 277.00 | | | 798 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 630.00 | | | 801 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 586.00 | | | 2 171 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 630.00 | | | 801 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 654.00 | | | 2 216 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 464.00 | | 2 162 190.00 | 54 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 464.00 | | 2 162 190.00 | 54 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 654.00 | | | 2 216 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831 690.00 | | 831 690.00 | 831 690.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 798 277.00 | 798 277.00 | | 798 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 278.00 | 1 588.00 | 831 690.00 | 833 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 630.00 | 801 630.00 | | 801 630.00 |