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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 916.00 | | 742 916.00 | 742 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 416.00 | | 2 073 416.00 | 2 073 416.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 758.00 | | 2 078 758.00 | 2 078 758.00 |
CU Autres participations | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DH Report à nouveau | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 312.00 | | | 1 385 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 277.00 | | | 689 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 441.00 | | | 693 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 759.00 | | | 2 078 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 441.00 | | | 693 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 732.00 | | | 2 115 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 316.00 | | 2 073 416.00 | 42 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 316.00 | | 2 073 416.00 | 42 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 732.00 | | | 2 115 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 916.00 | | 742 916.00 | 742 916.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 689 277.00 | 689 277.00 | | 689 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 502.00 | 586.00 | 742 916.00 | 743 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 441.00 | 693 441.00 | | 693 441.00 |