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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 876 773.00 | | 876 773.00 | 876 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 273.00 | | 2 207 273.00 | 2 207 273.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 414.00 | | 2 211 414.00 | 2 211 414.00 |
CU Autres participations | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 951.00 | | | 1 363 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 277.00 | | | 840 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 463.00 | | | 847 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 414.00 | | | 2 211 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 393.00 | | | 846 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 967.00 | | 142 305.00 | 2 064 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 967.00 | | 142 305.00 | 2 064 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 876 773.00 | | | 876 773.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 840 277.00 | 840 277.00 | | 840 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 924.00 | 1 151.00 | 876 773.00 | 877 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 463.00 | 847 463.00 | | 847 463.00 |