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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 548.00 | 19 873.00 | 8 675.00 | 28 548.00 |
AH Fonds commercial | 588 800.00 | | 588 800.00 | 588 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 693.00 | 6 995.00 | 24 698.00 | 31 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 897.00 | 622 866.00 | 854 031.00 | 1 476 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 938.00 | 649 735.00 | 1 476 203.00 | 2 125 938.00 |
BT Marchandises | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BZ Autres créances | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
CF Disponibilités | 187 287.00 | | 187 287.00 | 187 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 649.00 | 649 735.00 | 1 743 915.00 | 2 393 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 184 326.00 | | | 184 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 735.00 | | | 586 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 485.00 | | | 924 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 589.00 | | | 1 559 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 915.00 | | | 1 743 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 977.00 | | | 1 014 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 676.00 | | 85 262.00 | 2 040 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 348.00 | | | 617 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 328.00 | | 85 262.00 | 1 423 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 709.00 | 199 025.00 | | 450 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | 5 710.00 | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 546.00 | 193 316.00 | | 436 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 735.00 | 42 123.00 | 179 415.00 | 586 735.00 |
VI Groupe et associés | 924 485.00 | 924 485.00 | | 924 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 589.00 | 1 014 977.00 | 179 415.00 | 1 559 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
ST Autres comptes | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
YT Sous‐traitance | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 226.00 | | | 118 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 529.00 | | | 405 529.00 |