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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 898.00 | 16 386.00 | 4 512.00 | 20 898.00 |
AH Fonds commercial | 588 800.00 | | 588 800.00 | 588 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 669.00 | 21 225.00 | 19 444.00 | 40 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 176.00 | 1 333 923.00 | 238 253.00 | 1 572 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 543.00 | 1 371 534.00 | 851 009.00 | 2 222 543.00 |
BT Marchandises | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BZ Autres créances | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
CF Disponibilités | 516 391.00 | | 516 391.00 | 516 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 090.00 | | 590 090.00 | 590 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 632.00 | 1 371 534.00 | 1 441 098.00 | 2 812 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 476 232.00 | | | 476 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
DL TOTAL (I) | 603 521.00 | | | 603 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 812.00 | | | 563 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 578.00 | | | 837 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 098.00 | | | 1 441 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 986.00 | | | 452 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 746.00 | | 28 216.00 | 2 195 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 2 222 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 1 612 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 698.00 | | | 609 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 047.00 | | 28 216.00 | 1 586 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 087.00 | 172 866.00 | 1 419.00 | 1 200 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 140.00 | 1 246.00 | | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 946.00 | 171 620.00 | 1 419.00 | 1 184 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 664.00 | 179 073.00 | 250 857.00 | 563 664.00 |
VI Groupe et associés | 196 020.00 | 196 020.00 | | 196 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 578.00 | 452 986.00 | 250 857.00 | 837 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
YT Sous‐traitance | 139 421.00 | | | 139 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 225.00 | | | 384 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |