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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 898.00 | 15 140.00 | 5 758.00 | 20 898.00 |
AH Fonds commercial | 588 800.00 | | 588 800.00 | 588 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 206.00 | 16 903.00 | 22 303.00 | 39 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 841.00 | 1 168 043.00 | 378 798.00 | 1 546 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 746.00 | 1 200 087.00 | 995 659.00 | 2 195 746.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 183 315.00 | | 183 315.00 | 183 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 952.00 | | 223 952.00 | 223 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 698.00 | 1 200 087.00 | 1 219 611.00 | 2 419 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 355 363.00 | | | 355 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
DL TOTAL (I) | 484 482.00 | | | 484 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 479.00 | | | 456 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 433.00 | | | 195 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 130.00 | | | 735 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 611.00 | | | 1 219 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 117.00 | | | 326 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 683.00 | | 38 188.00 | 2 172 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126.00 | 2 195 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 880.00 | 609 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 1 586 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 348.00 | | 6 230.00 | 617 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 335.00 | | 31 958.00 | 1 555 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 047.00 | 179 165.00 | 15 126.00 | 1 036 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 697.00 | 1 323.00 | 13 880.00 | 27 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 351.00 | 177 842.00 | 1 246.00 | 1 008 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 254.00 | 47 241.00 | 196 207.00 | 456 254.00 |
VI Groupe et associés | 195 433.00 | 195 433.00 | | 195 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 130.00 | 326 117.00 | 196 207.00 | 735 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
ST Autres comptes | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
YT Sous‐traitance | 154 823.00 | | | 154 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 298.00 | | | 111 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 793.00 | | | 430 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |