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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 548.00 | 24 389.00 | 4 160.00 | 28 548.00 |
AH Fonds commercial | 588 800.00 | | 588 800.00 | 588 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 434.00 | 10 995.00 | 23 439.00 | 34 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 978.00 | 816 789.00 | 673 189.00 | 1 489 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 761.00 | 852 173.00 | 1 289 588.00 | 2 141 761.00 |
BT Marchandises | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BZ Autres créances | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CF Disponibilités | 141 040.00 | | 141 040.00 | 141 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 870.00 | | 181 870.00 | 181 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 631.00 | 852 173.00 | 1 471 458.00 | 2 323 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 076.00 | | | 176 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
DL TOTAL (I) | 229 256.00 | | | 229 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 613.00 | | | 544 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 662.00 | | | 624 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 202.00 | | | 1 242 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 458.00 | | | 1 471 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 777.00 | | | 740 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 938.00 | | 16 822.00 | 2 125 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 141 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 524 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 348.00 | | | 617 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 590.00 | | 16 822.00 | 1 508 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 735.00 | 203 438.00 | 1 000.00 | 649 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 873.00 | 4 516.00 | | 19 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 861.00 | 198 923.00 | 1 000.00 | 629 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 613.00 | 43 188.00 | 183 952.00 | 544 613.00 |
VI Groupe et associés | 624 662.00 | 624 662.00 | | 624 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 202.00 | 740 777.00 | 183 952.00 | 1 242 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
ST Autres comptes | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
YT Sous‐traitance | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 483.00 | | | 115 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 230.00 | | | 430 230.00 |