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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 548.00 | 27 697.00 | 852.00 | 28 548.00 |
AH Fonds commercial | 588 800.00 | | 588 800.00 | 588 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 557.00 | 13 588.00 | 22 969.00 | 36 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 778.00 | 994 763.00 | 524 016.00 | 1 518 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 683.00 | 1 036 047.00 | 1 136 636.00 | 2 172 683.00 |
BT Marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 283 463.00 | | 283 463.00 | 283 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 045.00 | | 308 045.00 | 308 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 729.00 | 1 036 047.00 | 1 444 681.00 | 2 480 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 006.00 | | | 221 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 357.00 | | | 134 357.00 |
DL TOTAL (I) | 363 613.00 | | | 363 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 635.00 | | | 501 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 850.00 | | | 464 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 068.00 | | | 1 081 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 681.00 | | | 1 444 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 923.00 | | | 623 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 761.00 | | 32 964.00 | 2 141 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 2 172 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 1 555 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 348.00 | | | 617 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 412.00 | | 32 964.00 | 1 524 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 173.00 | 185 916.00 | 2 041.00 | 852 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 389.00 | 3 308.00 | | 24 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 784.00 | 182 608.00 | 2 041.00 | 827 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 425.00 | 44 280.00 | 188 604.00 | 501 425.00 |
VI Groupe et associés | 464 850.00 | 464 850.00 | | 464 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 068.00 | 623 923.00 | 188 604.00 | 1 081 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
ST Autres comptes | 131 942.00 | | | 131 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
YT Sous‐traitance | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 014.00 | | | 438 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |