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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 983.00 | 18 927.00 | 10 056.00 | 28 983.00 |
AH Fonds commercial | 588 800.00 | | 588 800.00 | 588 800.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 560.00 | 359 440.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 004.00 | 28 692.00 | 25 312.00 | 54 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 861.00 | 1 476 603.00 | 175 258.00 | 1 651 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 648.00 | 1 524 782.00 | 1 248 866.00 | 2 773 648.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CF Disponibilités | 803 273.00 | | 803 273.00 | 803 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 193.00 | | 857 193.00 | 857 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 841.00 | 1 524 782.00 | 2 106 058.00 | 3 630 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 595 271.00 | | | 595 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
DL TOTAL (I) | 775 343.00 | | | 775 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 948.00 | | | 965 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 651.00 | | | 196 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 715.00 | | | 1 330 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 058.00 | | | 2 106 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 715.00 | | | 1 330 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 543.00 | | 557 505.00 | 2 222 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 2 773 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 2 155 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 698.00 | | 8 085.00 | 609 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 844.00 | | 549 420.00 | 1 612 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 534.00 | 159 649.00 | 6 400.00 | 1 371 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 386.00 | 2 541.00 | | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 148.00 | 157 108.00 | 6 400.00 | 1 355 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 936.00 | 103 936.00 | | 103 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
UX Autres créances clients | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 710.00 | 965 710.00 | | 965 710.00 |
VI Groupe et associés | 196 651.00 | 196 651.00 | | 196 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 715.00 | 1 330 715.00 | | 1 330 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
ST Autres comptes | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
YT Sous‐traitance | 171 202.00 | | | 171 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 006.00 | | | 448 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |