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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 4 991.00 | 8 209.00 | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 451.00 | 4 991.00 | 243 460.00 | 248 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
110 Total général Actif | 249 560.00 | 4 991.00 | 244 569.00 | 249 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 169.00 | 39 860.00 | | 54 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 226.00 | 685.00 | | 2 226.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 404.00 | 40 546.00 | | 56 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 100.00 | 3 461.00 | | 5 100.00 |
242 Autres charges externes. | 8 730.00 | 6 949.00 | | 8 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 127.00 | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 774.00 | 8 019.00 | | 16 774.00 |
252 Charges sociales | 10 616.00 | 1 536.00 | | 10 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 714.00 | 1 946.00 | | 5 714.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 64.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 246.00 | 23 100.00 | | 48 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 158.00 | 17 446.00 | | 8 158.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 3 275.00 | 3 546.00 | | 3 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 642.00 | 13 900.00 | | 1 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 868.00 | | | 253 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 191.00 | | | 2 191.00 |