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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 402.00 | 879.00 | 44 523.00 | 45 402.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 653.00 | 879.00 | 279 774.00 | 280 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
110 Total général Actif | 291 359.00 | 879.00 | 290 480.00 | 291 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 180.00 | 27 196.00 | | 44 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 649.00 | 33 239.00 | | 30 649.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | 10 308.00 | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 091.00 | 70 743.00 | | 76 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 963.00 | 4 683.00 | | 3 963.00 |
242 Autres charges externes. | 20 134.00 | 14 709.00 | | 20 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 876.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 425.00 | 15 627.00 | | 2 425.00 |
252 Charges sociales | 691.00 | 1 663.00 | | 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 537.00 | 5 834.00 | | 6 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 245.00 | 43 392.00 | | 34 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 845.00 | 27 351.00 | | 41 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
294 Charges financières | 8 810.00 | 1 269.00 | | 8 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 948.00 | -12.00 | | 2 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 187.00 | 26 095.00 | | 32 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 584.00 | | | 258 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 644.00 | | | 3 644.00 |