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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 333.00 | 3 692.00 | 19 641.00 | 23 333.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 584.00 | 3 692.00 | 254 892.00 | 258 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
110 Total général Actif | 259 377.00 | 3 692.00 | 255 685.00 | 259 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 854.00 | 55 137.00 | | 48 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 619.00 | 2 184.00 | | 1 619.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 476.00 | 57 322.00 | | 50 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 333.00 | 5 644.00 | | 10 333.00 |
242 Autres charges externes. | 13 840.00 | 15 946.00 | | 13 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 1 093.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 773.00 | 13 011.00 | | 19 773.00 |
252 Charges sociales | 7 575.00 | 10 628.00 | | 7 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 513.00 | 4 400.00 | | 5 513.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 731.00 | 50 723.00 | | 57 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 255.00 | 6 599.00 | | -7 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
294 Charges financières | 2 440.00 | 2 696.00 | | 2 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 430.00 | 762.00 | | 5 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 177.00 | 3 142.00 | | -9 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 451.00 | | | 248 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 942.00 | | | 3 942.00 |