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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 333.00 | 9 526.00 | 13 807.00 | 23 333.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 584.00 | 9 526.00 | 249 058.00 | 258 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
110 Total général Actif | 259 527.00 | 9 526.00 | 250 001.00 | 259 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 752.00 | 48 854.00 | | 60 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 729.00 | 1 619.00 | | 2 729.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 480.00 | 50 476.00 | | 63 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 017.00 | 10 333.00 | | 9 017.00 |
242 Autres charges externes. | 19 767.00 | 13 840.00 | | 19 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 691.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 810.00 | 19 773.00 | | 23 810.00 |
252 Charges sociales | 3 488.00 | 7 575.00 | | 3 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 834.00 | 5 513.00 | | 5 834.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 469.00 | 57 731.00 | | 62 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 011.00 | -7 255.00 | | 1 011.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 947.00 | | |
294 Charges financières | 1 937.00 | 2 440.00 | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 5 430.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 031.00 | -9 177.00 | | -1 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 584.00 | | | 258 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |