| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 438.00 | 1 354.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | 1 578.00 | 1 739.00 | 3 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 010.00 | 5 416.00 | 185 594.00 | 191 010.00 |
BN En cours de production de biens | 1 807 215.00 | | 1 807 215.00 | 1 807 215.00 |
BT Marchandises | 294 700.00 | | 294 700.00 | 294 700.00 |
BZ Autres créances | 465 975.00 | | 465 975.00 | 465 975.00 |
CF Disponibilités | 486 919.00 | | 486 919.00 | 486 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 810.00 | | 3 054 810.00 | 3 054 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 821.00 | 5 416.00 | 3 240 404.00 | 3 245 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 658.00 | | | 158 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 744.00 | | | 329 744.00 |
DL TOTAL (I) | 499 403.00 | | | 499 403.00 |
DP Provisions pour risques | 282 177.00 | | | 282 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 177.00 | | | 282 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 204.00 | | | 1 626 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 841.00 | | | 404 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 917.00 | | | 200 917.00 |
EA Autres dettes | 223 475.00 | | | 223 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 824.00 | | | 2 458 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 404.00 | | | 3 240 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 824.00 | | | 2 458 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626 204.00 | | | 1 626 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753.00 | | 188 257.00 | 2 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | | 2 357.00 | 2 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 185 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 1 730.00 | 2 017.00 | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 1 730.00 | 2 017.00 | 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 207 177.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 207 177.00 | | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 842.00 | 404 842.00 | | 404 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 861.00 | 226 861.00 | | 226 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626 205.00 | 1 626 205.00 | | 1 626 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 918.00 | 200 918.00 | | 200 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 475.00 | 648 475.00 | | 648 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 824.00 | 2 458 824.00 | | 2 458 824.00 |