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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 304.00 | 6 422.00 | 18 882.00 | 25 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 497.00 | 4 028.00 | 21 469.00 | 25 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 505.00 | | 388 505.00 | 388 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 706.00 | 13 850.00 | 433 856.00 | 447 706.00 |
BN En cours de production de biens | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 373 915.00 | | 373 915.00 | 373 915.00 |
CF Disponibilités | 1 071 482.00 | | 1 071 482.00 | 1 071 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 398.00 | | 3 140 398.00 | 3 140 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 105.00 | 13 850.00 | 3 574 255.00 | 3 588 105.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | 3 400.00 | 5 000.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 903.00 | | | 409 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 704.00 | | | 355 704.00 |
DL TOTAL (I) | 776 607.00 | | | 776 607.00 |
DP Provisions pour risques | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 778.00 | | | 1 792 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 021.00 | | | 425 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
EA Autres dettes | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 970.00 | | | 2 545 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 255.00 | | | 3 574 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 970.00 | | | 2 545 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792 778.00 | | | 1 792 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 010.00 | | 256 696.00 | 191 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | | 45 690.00 | 5 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 900.00 | | 211 005.00 | 185 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 8 433.00 | | 2 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 8 433.00 | | 2 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 177.00 | 5 000.00 | 35 500.00 | 282 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 177.00 | 5 000.00 | 35 500.00 | 282 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 35 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 022.00 | 425 022.00 | | 425 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 641.00 | 275 641.00 | | 275 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 505.00 | 388 505.00 | | 388 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792 778.00 | 1 792 778.00 | | 1 792 778.00 |
VP Divers | 373 916.00 | | | 373 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 421.00 | 762 421.00 | | 762 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 971.00 | 2 545 971.00 | | 2 545 971.00 |