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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 304.00 | 9 296.00 | 20 008.00 | 29 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 963.00 | 12 500.00 | 54 462.00 | 66 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 853.00 | | 321 853.00 | 321 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 643.00 | 21 919.00 | 404 724.00 | 426 643.00 |
BN En cours de production de biens | 2 223 901.00 | | 2 223 901.00 | 2 223 901.00 |
BT Marchandises | 1 074 909.00 | | 1 074 909.00 | 1 074 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 907 646.00 | | 907 646.00 | 907 646.00 |
CF Disponibilités | 691 116.00 | | 691 116.00 | 691 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 573.00 | | 4 907 573.00 | 4 907 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 217.00 | 21 919.00 | 5 312 297.00 | 5 334 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 853.00 | | | 321 853.00 |
CU Autres participations | 8 522.00 | 122.00 | 8 400.00 | 8 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 167.00 | | | 627 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 629.00 | | | 155 629.00 |
DL TOTAL (I) | 793 796.00 | | | 793 796.00 |
DP Provisions pour risques | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 459.00 | | | 2 832 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 587.00 | | | 414 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 653.00 | | | 169 653.00 |
EA Autres dettes | 785 998.00 | | | 785 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 824.00 | | | 4 266 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 297.00 | | | 5 312 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 263.00 | | | 4 243 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802 459.00 | | | 2 802 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 706.00 | | 198 890.00 | 447 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 953.00 | 330 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 953.00 | 426 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 96 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 801.00 | | 66 466.00 | 50 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 905.00 | | 132 424.00 | 396 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 450.00 | 17 162.00 | 5 815.00 | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 450.00 | 17 162.00 | 5 815.00 | 10 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 587.00 | 414 587.00 | | 414 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 051.00 | 850 051.00 | | 850 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 854.00 | 321 853.00 | 1.00 | 321 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802 460.00 | 2 802 460.00 | | 2 802 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 6 439.00 | 23 561.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VP Divers | 907 646.00 | 907 646.00 | | 907 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 654.00 | 169 654.00 | | 169 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 500.00 | 1 229 499.00 | 1.00 | 1 229 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 825.00 | 4 243 263.00 | 23 561.00 | 4 266 825.00 |