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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 080.00 | 27 580.00 | 500.00 | 28 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 460.00 | 53 473.00 | 43 986.00 | 97 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 457.00 | 81 053.00 | 136 403.00 | 217 457.00 |
BN En cours de production de biens | 616 926.00 | | 616 926.00 | 616 926.00 |
BT Marchandises | 714 791.00 | 5 000.00 | 709 791.00 | 714 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BZ Autres créances | 350 050.00 | | 350 050.00 | 350 050.00 |
CF Disponibilités | 2 980 961.00 | | 2 980 961.00 | 2 980 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 254.00 | 5 000.00 | 4 760 254.00 | 4 765 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 712.00 | 86 053.00 | 4 896 658.00 | 4 982 712.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 040.00 | | | 1 096 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 110.00 | | | 521 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 151.00 | | | 1 628 151.00 |
DP Provisions pour risques | 341 677.00 | | | 341 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 677.00 | | | 341 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 716.00 | | | 973 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 245.00 | | | 416 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 869.00 | | | 368 869.00 |
EA Autres dettes | 735 999.00 | | | 735 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 340.00 | | | 430 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 830.00 | | | 2 926 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 658.00 | | | 4 896 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 829.00 | | | 2 926 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 609.00 | | | 965 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 427.00 | | 12 741.00 | 276 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 91 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 711.00 | 217 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 125 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 011.00 | | 12 241.00 | 115 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 416.00 | | 500.00 | 161 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 243.00 | 27 521.00 | 1 711.00 | 55 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 243.00 | 27 521.00 | 1 711.00 | 55 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 677.00 | 15 000.00 | | 326 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 677.00 | 15 000.00 | | 326 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 245.00 | 416 245.00 | | 416 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 869.00 | 368 869.00 | | 368 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 999.00 | 735 999.00 | | 735 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 340.00 | 430 340.00 | | 430 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
UX Autres créances clients | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 609.00 | 965 609.00 | | 965 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 051.00 | 350 051.00 | | 350 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 067.00 | 433 051.00 | 83 016.00 | 516 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 830.00 | 2 926 830.00 | | 2 926 830.00 |