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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 511.00 | 21 348.00 | 6 163.00 | 27 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 499.00 | 33 895.00 | 53 604.00 | 87 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 427.00 | 55 243.00 | 221 183.00 | 276 427.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136 969.00 | | 1 136 969.00 | 1 136 969.00 |
BT Marchandises | 3 672 780.00 | 5 000.00 | 3 667 780.00 | 3 672 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 410 644.00 | | 410 644.00 | 410 644.00 |
CF Disponibilités | 984 251.00 | | 984 251.00 | 984 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 765.00 | 5 000.00 | 6 200 765.00 | 6 205 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 192.00 | 60 243.00 | 6 421 948.00 | 6 482 192.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 923 858.00 | | | 923 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 610.00 | | | 343 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 469.00 | | | 1 278 469.00 |
DP Provisions pour risques | 326 677.00 | | | 326 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 677.00 | | | 326 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649 374.00 | | | 3 649 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 336.00 | | | 383 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
EA Autres dettes | 727 271.00 | | | 727 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 802.00 | | | 4 816 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 948.00 | | | 6 421 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 802.00 | | | 4 816 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 633 416.00 | | | 3 633 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 641.00 | | 48 123.00 | 229 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 276 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 115 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 296.00 | | 8 051.00 | 108 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 344.00 | | 40 071.00 | 121 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 481.00 | 24 299.00 | 536.00 | 31 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 481.00 | 24 299.00 | 536.00 | 31 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 677.00 | 75 000.00 | | 251 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 677.00 | 75 000.00 | | 251 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 336.00 | 383 336.00 | | 383 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 272.00 | 727 272.00 | | 727 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633 416.00 | 3 633 416.00 | | 3 633 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 959.00 | 15 958.00 | | 15 959.00 |
VI Groupe et associés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 645.00 | 410 645.00 | | 410 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 779.00 | 411 763.00 | 153 016.00 | 564 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 803.00 | 4 816 802.00 | | 4 816 803.00 |