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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 511.00 | 14 962.00 | 12 549.00 | 27 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 785.00 | 16 519.00 | 64 265.00 | 80 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 641.00 | 31 481.00 | 198 160.00 | 229 641.00 |
BN En cours de production de biens | 3 161 562.00 | | 3 161 562.00 | 3 161 562.00 |
BT Marchandises | 3 866 399.00 | | 3 866 399.00 | 3 866 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 970.00 | | 395 970.00 | 395 970.00 |
BZ Autres créances | 589 498.00 | | 589 498.00 | 589 498.00 |
CF Disponibilités | 278 221.00 | | 278 221.00 | 278 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 651.00 | | 8 301 651.00 | 8 301 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 292.00 | 31 481.00 | 8 499 811.00 | 8 531 292.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 796.00 | | | 782 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 205.00 | | | 298 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 001.00 | | | 1 092 001.00 |
DP Provisions pour risques | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 816 410.00 | | | 5 816 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 080.00 | | | 426 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
EA Autres dettes | 763 726.00 | | | 763 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 156 132.00 | | | 7 156 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 499 811.00 | | | 8 499 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140 174.00 | | | 7 140 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792 849.00 | | | 5 792 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 643.00 | | 115 764.00 | 426 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 477.00 | 121 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 766.00 | 229 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 289.00 | 108 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 267.00 | | 39 319.00 | 96 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 376.00 | | 76 445.00 | 330 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 797.00 | 24 005.00 | 14 320.00 | 21 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 797.00 | 24 005.00 | 14 320.00 | 21 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 677.00 | | | 251 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 080.00 | 426 080.00 | | 426 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 726.00 | 763 726.00 | | 763 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
UX Autres créances clients | 395 970.00 | 395 970.00 | | 395 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792 849.00 | 5 792 849.00 | | 5 792 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 561.00 | 7 603.00 | 15 959.00 | 23 561.00 |
VI Groupe et associés | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 498.00 | 589 498.00 | | 589 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 413.00 | 985 468.00 | 112 945.00 | 1 098 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 156 133.00 | 7 140 174.00 | 15 959.00 | 7 156 133.00 |