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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 235.00 | 465.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 253.00 | 4 921.00 | 92 332.00 | 97 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 583.00 | 4 484.00 | 79 099.00 | 83 583.00 |
AX Avances et acomptes | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 547.00 | 9 640.00 | 207 906.00 | 217 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 019.00 | | 529 019.00 | 529 019.00 |
BZ Autres créances | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CF Disponibilités | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 870.00 | | 771 870.00 | 771 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 417.00 | 9 640.00 | 979 776.00 | 989 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | -3 641.00 | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 34 681.00 | 26 359.00 | | 34 681.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 416.00 | | | 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 724.00 | | | 241 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 018.00 | 2 985.00 | | 45 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 007.00 | 1 000.00 | | 566 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 095.00 | 3 985.00 | | 945 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 776.00 | 30 345.00 | | 979 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 960.00 | 3 985.00 | | 752 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 172.00 | 34 392.00 | 411 564.00 | 377 172.00 |
FG Production vendue services | 117 805.00 | 12 179.00 | 129 983.00 | 117 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 977.00 | 46 571.00 | 541 547.00 | 494 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 327.00 | | | 568 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 005.00 | 3 641.00 | | 560 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 322.00 | -3 641.00 | | 8 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 847.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 640.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 007.00 | 566 007.00 | | 566 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 529 019.00 | | | 529 019.00 |
VB T. V. A. | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 724.00 | 49 589.00 | 192 135.00 | 241 724.00 |
VI Groupe et associés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 677.00 | 578 677.00 | | 578 677.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 095.00 | 752 960.00 | 192 135.00 | 945 095.00 |