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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 654.00 | 93 124.00 | 23 530.00 | 116 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 291.00 | 71 010.00 | 21 281.00 | 92 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 286.00 | 179 476.00 | 44 811.00 | 224 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 363.00 | | 298 363.00 | 298 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 257.00 | 17 619.00 | 640 637.00 | 658 257.00 |
BZ Autres créances | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CF Disponibilités | 328 987.00 | | 328 987.00 | 328 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 494.00 | 17 619.00 | 1 320 875.00 | 1 338 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 780.00 | 197 095.00 | 1 365 685.00 | 1 562 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 372.00 | 683.00 | | 3 372.00 |
DG Autres réserves | 64 063.00 | 12 975.00 | | 64 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 762.00 | 53 777.00 | | 33 762.00 |
DL TOTAL (I) | 311 197.00 | 277 434.00 | | 311 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 841.00 | 93 333.00 | | 267 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 697.00 | 162 386.00 | | 81 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 360.00 | 365 571.00 | | 564 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 990.00 | 125 529.00 | | 126 990.00 |
EA Autres dettes | 13 601.00 | 667.00 | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 489.00 | 747 487.00 | | 1 054 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 685.00 | 1 024 921.00 | | 1 365 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 616.00 | 705 463.00 | | 937 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 446.00 | 189 466.00 | 2 208 912.00 | 2 019 446.00 |
FG Production vendue services | 479 759.00 | 56 972.00 | 536 730.00 | 479 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 205.00 | 246 438.00 | 2 745 643.00 | 2 499 205.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 11 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 565.00 | 8 587.00 | | 23 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 565.00 | 8 587.00 | | 23 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 664.00 | 18 185.00 | | 14 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 664.00 | 18 185.00 | | 14 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 901.00 | -9 598.00 | | 8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 277.00 | 2 584 150.00 | | 2 769 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 515.00 | 2 530 374.00 | | 2 735 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 762.00 | 53 777.00 | | 33 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 187.00 | 818.00 | | 11 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 902.00 | | 116 092.00 | 2 833 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 492.00 | 2 786 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 61 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 632.00 | 1 745 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 292.00 | | 19 037.00 | 49 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 826.00 | | 96 972.00 | 1 804 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 785.00 | | 83.00 | 979 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 231.00 | 169 941.00 | 131 920.00 | 1 293 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 578.00 | 11 623.00 | 6 859.00 | 18 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 652.00 | 158 318.00 | 125 061.00 | 1 274 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 125.00 | 2 162.00 | 3 164.00 | 6 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 186.00 | | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 604.00 | 2 348.00 | 3 164.00 | 8 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 604.00 | 2 348.00 | 3 164.00 | 8 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | 3 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 688.00 | 1 392 688.00 | | 1 392 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 915.00 | 210 915.00 | | 210 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 276.00 | 171 276.00 | | 171 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 771.00 | 1 960 771.00 | | 1 960 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 689.00 | 599 123.00 | 691 488.00 | 1 318 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VP Divers | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 082.00 | 2 345 582.00 | 7 500.00 | 2 353 082.00 |
VW T.V.A. | 400 956.00 | 400 956.00 | | 400 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 643.00 | 2 810 077.00 | 691 488.00 | 3 529 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |