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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 342.00 | 9 261.00 | 6 081.00 | 15 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 054.00 | 52 910.00 | 60 144.00 | 113 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 872.00 | 43 905.00 | 46 967.00 | 90 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 268.00 | 106 076.00 | 113 192.00 | 219 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 895.00 | | 210 895.00 | 210 895.00 |
BN En cours de production de biens | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 920.00 | 8 649.00 | 624 271.00 | 632 920.00 |
BZ Autres créances | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
CF Disponibilités | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 630.00 | 8 649.00 | 944 981.00 | 953 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 897.00 | 114 724.00 | 1 058 173.00 | 1 172 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 30 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | 234.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | 6 512.00 | 4 447.00 | | 6 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803.00 | 2 173.00 | | 6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 223 658.00 | 36 854.00 | | 223 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 473.00 | 213 831.00 | | 150 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 284.00 | 273 994.00 | | 197 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 265.00 | 379 796.00 | | 317 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 060.00 | 180 618.00 | | 165 060.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | 2 544.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 516.00 | 1 050 783.00 | | 834 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 173.00 | 1 087 637.00 | | 1 058 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 284.00 | | | 197 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 665.00 | 121 115.00 | 1 779 780.00 | 1 658 665.00 |
FG Production vendue services | 515 327.00 | 57 620.00 | 572 947.00 | 515 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 991.00 | 178 735.00 | 2 352 727.00 | 2 173 991.00 |
FM Production stockée | | | 4 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 11 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 108.00 | 5 994.00 | | 5 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 108.00 | 97 591.00 | | 5 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 5 125.00 | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 96 084.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | 1 507.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 246.00 | 2 170 200.00 | | 2 373 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 443.00 | 2 168 027.00 | | 2 366 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 803.00 | 2 173.00 | | 6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 823.00 | | 5 445.00 | 213 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 754.00 | | 588.00 | 14 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 069.00 | | 4 857.00 | 199 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 096.00 | 48 979.00 | | 57 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 4 885.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 720.00 | 44 094.00 | | 52 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 622.00 | 3 027.00 | | 5 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 622.00 | 3 027.00 | | 5 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 622.00 | 3 027.00 | | 5 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 265.00 | 317 265.00 | | 317 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 616 104.00 | 616 104.00 | | 616 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 323.00 | 50 036.00 | 92 287.00 | 142 323.00 |
VI Groupe et associés | 197 252.00 | 197 252.00 | | 197 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 542.00 | 695 542.00 | | 695 542.00 |
VW T.V.A. | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 516.00 | 742 229.00 | 92 287.00 | 834 516.00 |