| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 342.00 | 14 240.00 | 1 102.00 | 15 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 654.00 | 74 338.00 | 42 316.00 | 116 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 291.00 | 57 708.00 | 34 583.00 | 92 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 286.00 | 146 285.00 | 78 001.00 | 224 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 724.00 | | 326 724.00 | 326 724.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 680.00 | 11 043.00 | 485 636.00 | 496 680.00 |
BZ Autres créances | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
CF Disponibilités | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 963.00 | 11 043.00 | 946 920.00 | 957 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 250.00 | 157 328.00 | 1 024 921.00 | 1 182 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 683.00 | 343.00 | | 683.00 |
DG Autres réserves | 12 975.00 | 6 512.00 | | 12 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 777.00 | 6 803.00 | | 53 777.00 |
DL TOTAL (I) | 277 434.00 | 223 658.00 | | 277 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 334.00 | 150 473.00 | | 93 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 386.00 | 197 284.00 | | 162 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 571.00 | 317 265.00 | | 365 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 529.00 | 165 060.00 | | 125 529.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 4 433.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 487.00 | 834 516.00 | | 747 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 921.00 | 1 058 173.00 | | 1 024 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 578.00 | 146 166.00 | 2 007 744.00 | 1 861 578.00 |
FG Production vendue services | 503 197.00 | 65 281.00 | 568 478.00 | 503 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 775.00 | 211 447.00 | 2 576 222.00 | 2 364 775.00 |
FM Production stockée | | | -4 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 14 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 587.00 | 5 108.00 | | 8 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | 5 108.00 | | 8 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 185.00 | 3 313.00 | | 18 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 185.00 | 3 313.00 | | 18 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 598.00 | 1 795.00 | | -9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 150.00 | 2 373 246.00 | | 2 584 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 374.00 | 2 366 443.00 | | 2 530 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 777.00 | 6 803.00 | | 53 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 268.00 | | 5 019.00 | 219 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 926.00 | | 5 019.00 | 203 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 076.00 | 40 210.00 | | 106 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 4 978.00 | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 814.00 | 35 231.00 | | 96 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 649.00 | 5 365.00 | 2 970.00 | 8 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 649.00 | 5 365.00 | 2 970.00 | 8 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 649.00 | 5 365.00 | 2 970.00 | 8 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 365.00 | 2 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 571.00 | 365 571.00 | | 365 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 483 428.00 | 483 428.00 | | 483 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 287.00 | 50 263.00 | 42 024.00 | 92 287.00 |
VI Groupe et associés | 162 366.00 | 162 366.00 | | 162 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 633.00 | 557 633.00 | | 557 633.00 |
VW T.V.A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 487.00 | 705 463.00 | 42 024.00 | 747 487.00 |