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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 754.00 | 4 376.00 | 10 378.00 | 14 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 049.00 | 27 811.00 | 83 238.00 | 111 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 020.00 | 24 909.00 | 63 111.00 | 88 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 823.00 | 57 096.00 | 156 726.00 | 213 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 218.00 | 5 622.00 | 728 596.00 | 734 218.00 |
BZ Autres créances | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
CF Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 533.00 | 5 622.00 | 930 911.00 | 936 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 355.00 | 62 718.00 | 1 087 637.00 | 1 150 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | | | 234.00 |
DG Autres réserves | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DH Report à nouveau | | -3 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | 8 322.00 | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 36 854.00 | 34 681.00 | | 36 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 831.00 | 242 140.00 | | 213 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 994.00 | 45 018.00 | | 273 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 796.00 | 566 007.00 | | 379 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 618.00 | 87 179.00 | | 180 618.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 4 751.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 783.00 | 945 095.00 | | 1 050 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 637.00 | 979 776.00 | | 1 087 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 969.00 | 752 960.00 | | 900 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 319.00 | 416.00 | | 7 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 967.00 | 123 937.00 | 1 457 903.00 | 1 333 967.00 |
FG Production vendue services | 373 432.00 | 59 469.00 | 432 902.00 | 373 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 399.00 | 183 406.00 | 1 890 805.00 | 1 707 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 11 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 200.00 | 568 327.00 | | 2 170 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 027.00 | 560 005.00 | | 2 168 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173.00 | 8 322.00 | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 547.00 | | 89 917.00 | 217 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 641.00 | 213 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 641.00 | 199 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 14 054.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 847.00 | | 75 863.00 | 216 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 640.00 | 50 137.00 | 2 681.00 | 9 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 4 141.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 45 996.00 | 2 681.00 | 9 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 796.00 | 379 796.00 | | 379 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 724 290.00 | | | 724 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 512.00 | 56 698.00 | 149 814.00 | 206 512.00 |
VI Groupe et associés | 273 950.00 | 273 950.00 | | 273 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VP Divers | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 222.00 | 823 222.00 | | 823 222.00 |
VW T.V.A. | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 783.00 | 900 969.00 | 149 814.00 | 1 050 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |