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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 051.00 | 108 095.00 | 9 956.00 | 118 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 749.00 | 80 480.00 | 11 269.00 | 91 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 142.00 | 203 917.00 | 21 224.00 | 225 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 922.00 | | 426 922.00 | 426 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 407.00 | 12 002.00 | 656 405.00 | 668 407.00 |
BZ Autres créances | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CF Disponibilités | 130 564.00 | | 130 564.00 | 130 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 342.00 | 12 002.00 | 1 282 340.00 | 1 294 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 483.00 | 215 919.00 | 1 303 564.00 | 1 519 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 3 372.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 96 137.00 | 64 063.00 | | 96 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 700.00 | 33 762.00 | | 79 700.00 |
DL TOTAL (I) | 390 896.00 | 311 197.00 | | 390 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 980.00 | 267 841.00 | | 95 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 958.00 | 81 697.00 | | 60 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 000.00 | 564 360.00 | | 590 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 265.00 | 126 990.00 | | 158 265.00 |
EA Autres dettes | 7 465.00 | 13 601.00 | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 668.00 | 1 054 489.00 | | 912 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 564.00 | 1 365 685.00 | | 1 303 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 671.00 | 937 616.00 | | 867 671.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315 149.00 | 150 748.00 | 2 465 897.00 | 2 315 149.00 |
FG Production vendue services | 561 642.00 | 62 867.00 | 624 509.00 | 561 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 791.00 | 213 615.00 | 3 090 405.00 | 2 876 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 23 565.00 | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 23 565.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 14 664.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 14 664.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | 8 901.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 528.00 | 10 365.00 | | 26 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 832.00 | 2 769 277.00 | | 3 097 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 132.00 | 2 735 515.00 | | 3 018 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 700.00 | 33 762.00 | | 79 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 120.00 | 11 187.00 | | 10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 286.00 | | 6 346.00 | 224 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 491.00 | 225 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | 209 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 945.00 | | 6 346.00 | 208 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 476.00 | 29 931.00 | 5 490.00 | 179 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 134.00 | 29 931.00 | 5 490.00 | 164 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 619.00 | | 5 617.00 | 17 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 619.00 | | 5 617.00 | 17 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 619.00 | | 5 617.00 | 17 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 654 005.00 | 654 005.00 | | 654 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 440.00 | 50 444.00 | 44 996.00 | 95 440.00 |
VI Groupe et associés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 902.00 | | | 171 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 856.00 | 736 856.00 | | 736 856.00 |
VW T.V.A. | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 668.00 | 867 672.00 | 44 996.00 | 912 668.00 |