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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 901.00 | | 475 901.00 | 475 901.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 323.00 | 40 486.00 | | 38 323.00 |
DL TOTAL (I) | 248 810.00 | 210 486.00 | | 248 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 467.00 | 125 895.00 | | 107 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 544.00 | 125 820.00 | | 118 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 091.00 | 253 728.00 | | 227 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 901.00 | 464 215.00 | | 475 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 982.00 | 39 010.00 | | 49 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 252.00 | 18 849.00 | 78 284.00 | 107 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 467.00 | 18 761.00 | 78 493.00 | 107 467.00 |
VI Groupe et associés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 091.00 | 49 982.00 | 156 777.00 | 227 091.00 |