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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 378.00 | | 464 378.00 | 464 378.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 947.00 | 2 024.00 | | 3 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 862.00 | 38 462.00 | | 74 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 228.00 | 38 323.00 | | 37 228.00 |
DL TOTAL (I) | 286 038.00 | 248 810.00 | | 286 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 705.00 | 107 467.00 | | 88 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 403.00 | 118 544.00 | | 88 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 340.00 | 227 091.00 | | 178 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 378.00 | 475 901.00 | | 464 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 465.00 | 49 982.00 | | 39 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 403.00 | 19 133.00 | 69 270.00 | 88 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 705.00 | 19 100.00 | 69 605.00 | 88 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 340.00 | 39 465.00 | 138 875.00 | 178 340.00 |