| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 218.00 | | 467 218.00 | 467 218.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 809.00 | 3 947.00 | | 5 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 229.00 | 74 862.00 | | 110 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 227.00 | 37 228.00 | | 28 227.00 |
DL TOTAL (I) | 314 265.00 | 286 038.00 | | 314 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 605.00 | 88 705.00 | | 69 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 175.00 | 88 403.00 | | 82 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 151.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 953.00 | 178 340.00 | | 152 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 218.00 | 464 378.00 | | 467 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 344.00 | 39 465.00 | | 52 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 022.00 | 996.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 154.00 | 45 088.00 | | 33 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927.00 | 7 860.00 | | 4 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 227.00 | 37 228.00 | | 28 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 270.00 | 19 422.00 | 49 848.00 | 69 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 605.00 | 19 444.00 | 50 161.00 | 69 605.00 |
VI Groupe et associés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 953.00 | 52 944.00 | 100 009.00 | 152 953.00 |