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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 639.00 | | 456 639.00 | 456 639.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 969.00 | 7 220.00 | | 8 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 273.00 | 137 045.00 | | 170 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 734.00 | 34 977.00 | | 37 734.00 |
DL TOTAL (I) | 386 976.00 | 349 242.00 | | 386 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 365.00 | 50 161.00 | | 30 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 768.00 | 52 333.00 | | 30 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449.00 | 2 121.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 662.00 | 105 694.00 | | 69 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 639.00 | 454 936.00 | | 456 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 330.00 | 45 196.00 | | 49 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 038.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484.00 | -1 344.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 40 014.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266.00 | 5 037.00 | | 4 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 734.00 | 34 977.00 | | 37 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 133.00 | 20 014.00 | 10 119.00 | 30 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VC Groupe et associés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 365.00 | 20 152.00 | 10 213.00 | 30 365.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 662.00 | 49 330.00 | 20 332.00 | 69 662.00 |