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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 478.00 | 185.00 | 1 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 091.00 | 92 870.00 | 53 221.00 | 146 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 695.00 | 95 243.00 | 94 452.00 | 189 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 771.00 | 190 238.00 | 158 532.00 | 348 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BN En cours de production de biens | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
BZ Autres créances | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CF Disponibilités | 257 578.00 | | 257 578.00 | 257 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 447.00 | | 534 447.00 | 534 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 218.00 | 190 238.00 | 692 979.00 | 883 218.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 048.00 | 285 345.00 | | 289 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 867.00 | 43 703.00 | | 26 867.00 |
DL TOTAL (I) | 356 615.00 | 369 748.00 | | 356 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 290.00 | 88 437.00 | | 70 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 3 654.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 773.00 | 73 931.00 | | 154 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 901.00 | 81 653.00 | | 105 901.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 365.00 | 247 675.00 | | 336 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 979.00 | 642 422.00 | | 692 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 380.00 | 195 660.00 | | 302 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 320.00 | | 1 402 320.00 | 1 402 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 320.00 | | 1 402 320.00 | 1 402 320.00 |
FM Production stockée | | | 46 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 427.00 | 11 611.00 | | 19 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 014.00 | 734.00 | | 38 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 435.00 | 25 734.00 | | 56 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 925.00 | -25 734.00 | | 15 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 886.00 | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 974.00 | 1 233 498.00 | | 1 543 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 107.00 | 1 189 796.00 | | 1 517 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 867.00 | 43 703.00 | | 26 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 645.00 | | 52 626.00 | 334 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 348 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 335 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 688.00 | | 52 598.00 | 321 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | 28.00 | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 179.00 | 36 139.00 | 20 079.00 | 174 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 719.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 772.00 | 35 419.00 | 20 079.00 | 172 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 773.00 | 154 773.00 | | 154 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 122 374.00 | 122 374.00 | | 122 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 245.00 | 36 260.00 | 33 985.00 | 70 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 349.00 | 151 751.00 | 10 598.00 | 162 349.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 365.00 | 302 380.00 | 33 985.00 | 336 365.00 |