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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 720.00 | | 454 720.00 | 454 720.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 8 969.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 976.00 | 170 273.00 | | 199 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 994.00 | 37 734.00 | | 45 994.00 |
DL TOTAL (I) | 432 970.00 | 386 976.00 | | 432 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 213.00 | 30 365.00 | | 10 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | 30 768.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 7 449.00 | | 238.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 750.00 | 69 662.00 | | 21 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 720.00 | 456 639.00 | | 454 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 750.00 | 49 330.00 | | 21 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -669.00 | -1 484.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 411.00 | 42 000.00 | | 50 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417.00 | 4 266.00 | | 4 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 994.00 | 37 734.00 | | 45 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |